معظم الحسابات لا تُخسر بسبب صفقات سيئة — بل بسبب التحجيم السيئ. هذه الأطر الأربعة تجعل سلسلة الخسائر قابلة للتحمل.
التحجيم بنسبة ثابتة: خاطر بنسبة مئوية ثابتة من حقوق الملكية لكل صفقة — عادةً 1%. مع نمو الحساب، يزداد حجم المركز معه.
تحديد وقف الخسارة أولاً: قرر أين تكون الصفقة خاطئة قبل أن تقرر حجمها. مسافة وقف الخسارة وميزانية المخاطرة معًا تحددان الحجم.
الوعي بالارتباط: ثلاثة مراكز شراء مترابطة هي مركز كبير واحد في زي مقنّع. تعامل مع التعرض المترابط كوحدة مخاطرة واحدة.
حد الخسارة اليومية: ضع حدًا أقصى لخسارتك اليومية — عادةً 2-3% من حقوق الملكية. عند الوصول إليه، توقف.
